目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水市中医医院是一所以中医药为主，中西医结合，集医 疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中 医医院。医院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、 康复、预防、保健及中医人才培养等工作，是天水卫生事业重 要的主力军和中医药事业的排头兵。
二、机构设置
内设机构 62 个，其中综合管理机构 17 个，临床医技机构 42 个，后勤服务机构 3 个，1 个中医研究所。
第二部分 2025年度部门决算表
见附表“天水市中医医院2025年度部门决算表”
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025 年度收、支总计均为 40,195.45 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 1,850.60 万元，增长 4.83%，主要原因：2025 年我院结转内科综合大楼，住院开放床位增加，门诊诊室增加。
二、收入决算情况说明
2025 年度收入合计 39,668.48 万元,其中：财政拨款收入 2,942.12 万元， 占 7.42% ； 事业 收入 36,616.90 万元， 占 92.31%；其他收入 109.46 万元，占 0.28%。
三、支出决算情况说明
2025 年度支 出合计 40,195.45 万元,其 中 ：基本支 出 37,065.14 万元，占 92.21%；项目支出 3,130.31 万元，占 7.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,942.12 万元。与上 年相比各增加 297.24 万元，增长 11.24%，主要原因是综合能 力提升项目大部分结转款项于今年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过 紧日子的有关要求，天水市中医医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障 人员经费、重点项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体 现在有关支出科目中。
卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的 比重较高），主要是：床位费补贴、药品加成，2025年度决算数为 2391.18 万元，占财政拨款支出总额的 81%，主要用于保障医院正常运营。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025 年度一般公共预算财政拨款支出2,528.18 万元,较上 年决算数增加 0.77 万元，增长 0.03%。主要原因是：综合能力提升项目大部分结转款项于今年支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,528.18 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务支出 6.43 万元,占 0.25%。科学 技术支出 5.00 万元,占 0.20%。社会保障和就业支出 120.26 万 元,占 4.76%。卫生健康支出 2,391.18 万元,占 94.58%。住房保 障支出 5.31 万元,占 0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2,008.72 万元,支出决算为 2,528.18 万元,完成年初预算的125.86%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算数 为 6.43 万元,完成年初预算数的 100.00%，决算数大于预算数 的主要原因是 2025 年直接下达的人才项目经费，未列入年初预算。
2.科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 5.00 万元,完成年初预算数的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年直接下达的省级科研项目经费，未列入年初预算。
3.社会保障和就业支出年初预算数为 107.55 万元,支出决 算数为 120.26 万元,完成年初预算数的 111.82%，决算数大于 预算数的主要原因是退休人员较 205 年预算基数增加，年中追 加预算。
4.卫生健康支出年初预算数为 1,893.77 万元,支出决算数 为 2,391.18 万元,完成年初预算数的 126.27%，决算数大于预 算数的主要原因是有年中下大达卫生健康类项目。
5.住房保障支出年初预算数为 7.40 万元,支出决算数为 5.31 万元,完成年初预算数的 71.78%，决算数小于预算数的主 要原因是职工年中退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.81 万元。其中：
人员经费 200.93 万元,较上年决算数减少 15.69 万元，下 降 7.24%。主要原因是退休了部分正高职称职工，新进入人员 多为聘用职工。人员经费用途主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费 10.88 万元,较上年决算数增加 6.23 万元，增长 133.86%。主要原因是本年公用经费大部分支付， 上年部分未支 付的上缴国库公用经费用途主要包括：水费、差旅费、培训费、 工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入413.94 万元,本年支出413.94 万元,年末结转和 结余 0.00 万元。支出具体情况如下：
1.其他支出年初预算为 0.00 万元,其他支出支出决算为 413.94 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主 要原因是此笔未上年结转数，故无年初预算。；
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公 ”经费财政拨款支出总体情况说明
2025 年度“ 三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出 决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我院是差额 事业单位，无三公经费指标拨款。较上年决算数持平，主要原 因是我院是差额事业单位，无三公经费指标拨款。
（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国 (境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我院是差额事业单 位，无三公经费指标拨款。； 较上年决算数持平,主要原因是我 院是差额事业单位，无三公经费指标拨款。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支 出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我院是差 额事业单位，无三公经费指标拨款。；较上年决算数持平，主 要原因是我院是差额事业单位，无三公经费指标拨款。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决 算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我院是差额事 业单位，无三公经费指标拨款。；较上年决算数持平，主要原 因是我院是差额事业单位，无三公经费指标拨款。
2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算 为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我院是差额事业 单位，无三公经费指标拨款。；较上年决算数持平，主要原因是我院是差额事业单位，无三公经费指标拨款。
3.公务接待费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万 元,决算数等于预算数的主要原因是我院是差额事业单位，无三 公经费指标拨款。；较上年决算数持平，主要原因是我院是差额事业单位，无三公经费指标拨款。
（三）“三公 ”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025 年度本部门因公出国 (境)共计 0 个团组,0 人；公务用 车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待0 批次0 人, 其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位 2025 年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出 11.55 万元,较上年决算数增加 7.83 万 元，增长 210.27%，主要原因是本年度有中医事业传承与发展 项目开展，需要开展临床专科会议。
本年度培训费支出 4.39 万元,较上年决算数减少 20.89 万 元，下降 82.62%，主要原因是本年度培训费无年中项目支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025 年度本部门政府采购支出合计 708.12 万元,其中：政 府采购货物支出 179.17 万元、政府采购工程支出 132.79 万元、 政府采购服务支出 396.16 万元。授予中小企业合同金额689.12 万元,占政府采购支出总额的 97.32%,其中：授予小微企业合同。金额 689.12 万元,占政府采购支出总额的 97.32%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业 技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主 要是医院日常活动业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 41 台 (套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金2730.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度结转项目“天水市中医医院综合能力提升项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金413.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 “天水市中医医院床位费补贴—其他刚性”、“天水市中医医院取消药品加成补助”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1793.28万元。从评价情况来看，有11个项目结果为"优",1个项目结果为"良",0个项目结果为"中",0个项目结果为"差"。整体截止24年底患者满意度达90%以上，评分93.82分，等级为优。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映“天水市中医医院床位费补贴”、“天水市中医医院取消药品加成补助”等12个项目绩效自评结果。
1.天水市中医医院床位费补助—其他附件项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数1586万元，执行数1586万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：一是严格落实床位补助政策，保障医院日常运行；二是规范物资采购流程，医疗耗材采购数量、质量、采购及时率均完成年度目标；三是守住医疗安全底线，持续提升救治服务能力，患者满意度达标。
存在的主要问题：该项目已经完整实施，不存在问题。
下一步改进措施：继续加强绩效指标学习优化，增强指标可衡量性；强化项目全过程跟踪监管，提升财政资金使用效益。
2.天水市中医医院取消药品加成补助项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数207.28万元，执行数207.28万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：一是落实取消药品加成补助政策，推进公立医院综合改革；二是规范专用材料采购管理，采购批次、采购合格率、采购及时率全部达标；三是理顺医疗技术劳务收入标准，规范医务人员诊疗行为，患者满意度达到年度目标。
存在的主要问题：该项目已经完整实施，不存在问题。
下一步改进措施：继续加强绩效指标学习优化，增强指标可衡量性；强化项目全过程跟踪监管，提升财政资金使用效益。
3.2024年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数289.84万元，执行数283.06万元，预算执行率97.66%。
项目绩效目标完成情况：一是推进国家中医优势专科建设，顺利完成专科建设任务，提升学术科研水平；二是严格落实项目成本管控，规范项目实施流程；三是专科服务能力显著增强，患者满意度达到预期目标，项目已全部实施完毕。
存在的主要问题：受财政拨付进度影响，少量资金未能及时拨付到位；项目绩效过程管控的精细化水平有待进一步提升。
下一步改进措施：加强与财政部门对接，加快剩余资金拨付；强化项目全过程绩效管理，持续提升中医药专科建设资金使用效益。
4.提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央及省级补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.29分。项目全年预算数94.03万元，执行数23.39万元，预算执行率24.87%。
项目绩效目标完成情况：一是开展住院医师规范化培训，2025年招收规培医师10人，共有在陪学员29人，落实规培人员生活补助，强化卫生健康人才培养；二是持续加强医疗服务保障能力，提升医师专业素养，促进医师传承培养，规培学员满意度达到预期标准。
存在的主要问题：规培周期跨年度，经费拨付使用进度按照学年周期2025年10月-2026年9月实施；项目资金执行进度存在按学年周期实施的客观因素。
下一步改进措施：紧盯规培培养周期，加快项目经费支出进度；细化资金全过程绩效管理，提高财政资金使用效益。
5.2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金（市中医健康素养促进）项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：一是有序开展学术讲座、文化讲坛、健康科普宣讲，累计完成健康讲座46次，超额完成年度任务；二是严格项目成本管控，规范项目实施流程，辖区群众健康知识知晓程度得到明显提高；三是群众满意度达标，医疗服务健康素养稳步提升，项目社会效益充分发挥。
存在的主要问题：健康宣讲形式较为传统，宣传创新度不足；健康科普覆盖面仍有拓展空间。
下一步改进措施：丰富健康宣讲形式，创新科普宣传载体；持续扩大健康素养宣传覆盖面，提升项目实施成效。
6.天水市中医医院2025年省级中医药专项补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：一是有序推进省级中医药科研项目实施，围绕糖尿病、肾病相关中药药理机制开展研究，项目中期考核顺利通过；二是严格落实项目成本管控，资金拨付到位，已发表SCI论文1篇，CSCD论文3篇，科研成果产出达标；三是中医药科研创新能力稳步提高，助推医院医疗服务质量持续提升。
存在的主要问题：科研成果临床转化路径不够通畅，成果推广应用力度不足。下一步改进措施：加快科研成果与临床应用衔接，推动中医药研究成果落地；持续完善科研项目全周期管理，提升专项资金使用效益。
7.2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数13万元，执行数11.52万元，预算执行率88.65%。
项目绩效目标完成情况：一是推进中医药特色技术传承骨干人才、中医规培骨干师资培训项目实施，完成3个基地的培训工作，按期开展人才培养；二是严格项目成本管控，落实专项资金管理要求，加强中医药人才队伍建设，推动医院中医药事业传承与发展；三是患者满意度达标，医疗保障服务能力稳步提升。
存在的主要问题：项目资金执行进度偏慢，部分培训任务实施延后，资金拨付不及时。
下一步改进措施：压实项目实施进度，加快剩余资金执行；提前谋划培训计划，强化项目全过程管控，提升资金使用效益。
8.天水市中医医院公立医院综合改革中央补助资金项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.32分。项目全年预算数15万元，执行数0.78万元，预算执行率5.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目实施方案推进科研项目实施，省级科研项目已完成中期审核，市级科研立项时间延后，项目正在有序推进，计划于2026年11月支付完成；二是严格执行科研成本管控，拟投入科研项目数量达标，持续提升医院整体科研实力；三是患者满意度指标完成较好，助力医院医疗服务质量稳步提升。
存在的主要问题：市级科研项目立项在当年后半年，科研项目实施周期较长。
下一步改进措施：紧盯科研项目立项进度，加快资金支付；强化项目全过程跟踪管理，提高财政资金使用效益。
9.天水市中医医院2025年引进人才住房补贴经费项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：一是按照天水市人才工作专项资金管理相关办法，落实高层次引进人才住房补贴政策，完成1名博士人才住房补贴发放工作；二是严格执行补助发放标准，经费支出流程规范合规，资金及时拨付到位；三是完善医院人才引进激励机制，夯实人才队伍建设基础，享受政策人员满意度达标。
存在的主要问题：高层次医学人才引进渠道较为单一，后续人才引进储备计划有待进一步拓展完善。
下一步改进措施：拓宽人才引进渠道，完善人才引育配套激励机制；规范人才补贴全流程管理，持续强化医院人才队伍建设。
10.提前下达2025年省级科技计划经费—市中医院项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：一是有序开展省级科研立项项目研究，围绕中医药治疗糖尿病肾病机制开展课题实验，按计划推进科研任务；二是严格落实项目成本管控，规范科研经费使用管理，按期归集科研成果，顺利完成项目各阶段研究任务；三是通过课题研究提升医院中医药科研能力，推广院内制剂应用，群众对中医药治疗认知度得到提升，患者满意度达标。
存在的主要问题：科研成果转化力度不足，课题成果对外推广宣传力度有待加强。
下一步改进措施：加快科研成果总结，积极通过论文、学术交流等形式推广研究成果；持续加强中医药科研平台建设，提升医院整体科研创新能力。
11.2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（市中医院）项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数2.16万元，执行数1.59万元，预算执行率73.22%。
项目绩效目标完成情况：一是严格按照住院医师规范化培训周期开展教学培养，完成28名规培医师规范化培训任务，规培医师结业考核通过率达标；二是规范项目成本管控与经费管理，不断夯实医院医疗服务保障能力，持续提升规培医师专业素养，健全医师长效培养机制，规培学员满意度达到预期目标。
存在的主要问题：项目资金执行进度滞后，培训实施计划与资金拨付节奏衔接不够紧密，资金统筹调度有待加强。
下一步改进措施：科学统筹年度培训计划，加快项目资金支出进度；强化项目全过程监管，提高财政资金使用效益。
12.天水市中医医院综合能力提升项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.12分。项目全年预算数458.04万元，执行数413.94万元，预算执行率90.37%。
项目绩效目标完成情况：一是按债券资金拨付要求推进综合大楼项目建设，严格依照合同进度办理资金支付，综合大楼建设任务有序推进；二是持续完善医院诊疗设备配置，提升医院整体医疗服务水平，服务对象满意度达到预期目标。
发现的主要问题及原因：部分采购合同尚未达到付款期限，资金未能一次性拨付完毕，项目资金执行未实现100%支付。
下一步改进措施：紧盯项目建设进度，按照合同约定节点及时办理资金支付；强化项目全过程跟踪管理，统筹做好项目资金调度，保障项目顺利实施，充分发挥债券资金使用效益。
三、部门重点绩效评价结果
我院是二级预算单位，主管单位卫健委组织对“天水市中医医院床位费补贴”、“天水市中医医院取消药品加成补助”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算项目资金1793.28万元，评分等级均为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
