目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市中医医院创建于1984年，是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。目前拥有国家级重点专科3个（脑病科、内分泌科、心血管病科）、省级重点专科6个（中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠科、中医护理（脑病）、骨伤科）、市级重点专科2个（中西医结合泌尿外科、微创外科）。24种专科制剂品种投入临床，14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种。医院先后被确定为国家中医药文化建设试点单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院建设项目单位、国家住院医师规范化培训基地（中医类）、国家中医急诊与重症医学区域诊疗中心协作单位、甘肃省陇东南区域中医药传承创新中心、甘肃省中医药公共卫生服务重大疾病中医药项目单位。近年来先后获得第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位，“省级文明单位”“甘肃省先进基层党组织”“甘肃省事业单位脱贫攻坚记大功”，全省“医院管理先进集体”“医德医风示范医院”“保障医疗安全示范医院”“全省中医药工作先进集体”等荣誉。
二、机构设置
医院占地面积15330㎡，建筑总面积42797㎡（其中医疗建筑面积35597㎡），目前编制床位1220张，实际开放床位969张，年门诊病人50余万人次，年住院病人2.2万人次。现有职工1017人，编制床位1220张，内设机构62个。有“岐黄学者”工作室2个，全国名老中医药专家传承工作室2个，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师2名，享受国务院政府特殊津贴专家1名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专家5名，“甘肃省名中医”8名，甘肃省卫生健康行业骨干人才2名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才2名，“天水市名中医”22名，博士生导师1名，硕士生导师6名，市级领军人才8名，副高级职称以上医师100人，其中正高级职称人员30名，硕士研究生57名。我院为三级甲等综合性中医医院，机构数1个。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计均为38299.03万元。与上年度相比,收入总计增加4009.93万元,增长11.69%,主要原因是事业收入较2022年度增加8921.77万元。2023年度支出总计均为38297.72万元。与上年度相比,支出总计减少1472.65万元,下降3.70%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入形成的支出较2022年度减少5575.51万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计38299.03万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3863.76万元,占10.09%；政府性基金预算财政拨款收入2424.49万元，占6.33%；事业收入32010.79万元，占83.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计38297.72万元,其中：基本支出32205.03万元,占84.09%；项目支出6092.69万元,占15.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计为6288.25万元。与上年相比,减少4911.83万元,下降43.86%。财政拨款支出总计为6288.25万元。与上年相比,减少4911.83万元,下降43.86%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较2022年度减少5575.51万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出3863.76万元,较上年决算数增加663.68万元,增长10.09%。主要原因是1.基本支出拨款人员经费增加125.36万元，天水市中医研究所人员支出合并至天水市中医医院的一般公共预算财政拨款支出中；2.项目拨款中增加医务人员临时性工作补助525.50万元。
1．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为9.37万元，决算数大于预算数的主要原因年初无此项支出的预算，年内拨付为①2021年度第三批市级科技计划项目资金0.56万元；②2021年天水市高端人才协同创新基地创建扶持资金2.55万元；③2021年“成纪之星”人才项目资金6.26万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为71.50万元,支出决算为91.24万元,完成年初预算的127.61%,决算数大于预算数的主要原因是①2023年退休人员增加；②新增退休人员职业年金个人账户记实利息资金拨付。
3．卫生健康支出年初预算数为2487.82万元,支出决算为3756.77万元,完成年初预算的151.01%,决算数大于预算数的主要原因是①2023年天水市中医研究所在职转退休1人，人员经费减少10.90万元；②13项省级、国家级转移支付的中医药专项资金1297.13万元。
4．住房保障支出年初预算数为7.71万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的82.62%,决算数小于预算数的主要原因是2023年天水市中医研究所在职转退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.20万元。其中：
人员经费70.20万元,较上年决算数增加3.92万元,增长5.91%,主要原因是退休人员增加4人，退休人员取暖费和医疗保险费用由单位在财政一体化系统中统一申报计划支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%。
本年度会议费支出（非财政资金，自有资金支出）0.084万元,较上年决算数减少1.56万元,下降94.55%,主要原因是受疫情影响，无法召开继续教育等相关业务会议，会议支出下降。本年度培训费支出（非财政资金，自有资金支出）28.75万元,较上年决算数减少63.18万元,下降68.73%,主要原因是培训人员减少，培训支出下降。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计11037.83万元,其中：政府采购货物支出4044.59万元、政府采购工程支出1763.79万元、政府采购服务支出5229.45万元。授予中小企业合同金额11037.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于医院日常业务用车。单价100万元(含)以上设备27台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8000万元,本年收入8000万元,本年支出8000万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：用于支付“天水市中医医院综合能力提升项目”专用设备购买和信息化建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金719.68万元,占一般公共预算项目支出总额的22.49%。从评价情况来看,床位费补贴项目绩效自评得分为87.83分，仅一项考核指标资金到位率未完成年初预定指标；取消药品加成补助项目绩效自评得分为97.64分，均完成年初设定的项目绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2023年度部门决算中反映床位费补贴项目、取消药品加成补助等2个项目绩效自评结果。
床位费补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.83分。项目全年预算数为1095万元,执行数为551.65万元,完成预算的50.38%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置数量完成率为160%；二是设备质量完成率为100%；三是资金到位率完成率为50.38%；四是是否控制在年度预算内完成率为100%；五是资金利用率完成率为100%；六是社会服务效益完成率为100%；七是改善医疗环境状况完成率为100%；八是长效管理完成率为100%；九是满意度指标完成率为106.25%。发现的主要问题及原因：床位费补贴资金到位率未完成，市级财政拨付资金仅为预算资金的50.38%。
取消药品加成补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.64分。项目全年预算数为168万元,执行数为168万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购专用材料批数完成率为200%；二是专用材料验收合格率完成率为100%；三是资金到位率完成率为50.38%；四是是否控制在年度预算范围内完成率为100%；五是资金利用率完成率为100%；六是社会服务效益完成率为100%；七是改善医疗环境状况完成率为100%；八是长效管理完成率为106.25%；九是受益人口满意度完成率为106.25%。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
2023年部门决算公开附表.xlsx
天水市中医医院
2024年11月6日
